Müşteriniz ile yapmış olduğunuz ticaretin kapsamında müşterinizden size yapmış olduğu ödemeleri bu seçenekle kayıtlarınıza alabilirsiniz.
Not: Müşterinizden gelen tahsilatları tek tek girerek kayıtlarınıza alabilir veya ayrı ayrı gelen ödemeleri tek seferde kayıtlarınıza alabilirsiniz. Tavsiyemiz kayıtlarınızın düzeni ve ilerde oluşabilecek mutabakatlaşma sorunu olmaması için her bir tahsilatı ayrı ayrı girmenizdir.
Tahsilatlar Sayfasında Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekleme
Üst menü de İŞLEMLER bölümünde “TAHSİLAT” a tıklamanız gerekir. Bunda sonra EKLE tuşundan “Müşteriden Yapılmış Tahsilat” ı seçmeniz yeterlidir.
1. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasında Müşteri Seçme
1. Daha önce kayıtlarınıza aldığınız bir müşteriniz ise arama kutucuğu ile arama yaparak seçebilirsiniz.
2. İlk defa ticaret yaptığınız veya daha önce kayıtlarınıza almadığınız bir müşteriniz ise ve cari takibi yapmak istiyorsanız + Yeni Ekle’ye tıklayarak Müşteri Kartı (hesabı/carisi) oluşturabilirsiniz. Burada eklemiş olduğunuz müşteriniz aynı zamanda Hesaplar menüsü altındaki Müşteri sayfasına da eklenecektir.
2. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasında Yeni Müşteri Ekleme
1. Sadece müşterinizin ad-soyadı/unvanını girerek hızlı bir şekilde müşteri ekleyip hemen tahsilat eklemesi yapılabilirsiniz. (resmi işlem olmadıkça sadece basit cari takibiniz için bu şekilde basit ekleme yapabilirsiniz). Basit eklediğiniz müşterinizi ‘Güncelle’ işlemi ile detaylı bilgi girebilirsiniz.
Müşteriniz şahıs firması ve ticari unvanı yok ise müşterinizin ad ve soyadını girmeniz gerekir. Ticari unvana sahip şahıs firmaları ve diğer ltd& AŞ’ler için işletmenin unvanını girmeniz gerekir.
2. Faturalı çalıştığınız müşterileriniz için veya açık hesap çalıştığınız müşterilerinizin vade tarihinin otomatik gelmesi için Gelişmiş Seçenekler i doldurmanız gerekir (gelişmiş seçenekler için 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 maddelerine bakabilirsiniz)
3. Yeni eklediğiniz müşterinizden alacağınız varsa bakiyesini ekleyip tüm satışlarınızın bu rakama eklenerek yapılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece alacaklarınızı daha doğru takip edebilirsiniz. Ayrıca müşteriniz ile tüm alış verişinizi dövizli yapıyorsanız ilgili dövizi seçmeniz yeterlidir.
Not 1: Gelişmiş seçenekleri girmeden de müşterinizin cari takibini basit şekilde yapabilirsiniz. Vade bilgilerinin otomatik gelmesini istiyorsanız gelişmiş seçeneği kullanmalısınız. ( Detaylı bilgi için madde 1.4’e bakınız)
Not 2: Aynı müşterinizde farklı para birimleri ile çalışıyorsanız birden fazla müşteri kartı açmalısınız. Örneğin: Halil Pazarlama- TRY ve Halil Pazarlama-USD
3. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasında Yeni Müşteri Fatura ve Adres Bilgilerini Girme
1. Müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesini seçiniz. Şubeli ise o şubenin bağlı olduğu vergi dairesini seçmelisiniz (faturanın üzerinde hangi vergi dairesi yazıyorsa o bilgileri girilmesiniz)
2. Müşterinizin vergi (VKN) veya kimlik (TCKN) nosunu giriniz. VKN bilgisi 10 haneden az ise vergi no’sunun başına 0 sıfır ekleyerek 10 haneli yapınız. (TCKN sadece şahıs firmaları, serbest meslek erbapları ve esnaflar içindir. Diğer işletmeler için VKN girmeniz gerekir)
3. Müşterinizin adres bilgilerini giriniz. (Müşteriniz eğer yurtdışında ise “Adres Yurtdışında” yı tıklamanız gerekir.
4. Müşterinizin resmi adresinin bulunduğu ili seçiniz. Şubeli ise o şubenin bağlı olduğu vergi dairesini seçmelisiniz (faturanın üzerinde hangi vergi dairesi yazıyorsa o bilgiler girilmelidir)
5. Müşterinizin resmi adresinin bulunduğu ilçeyi seçiniz.
4. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasında Yeni Müşteri Teslimat Adresini Girme
1. Müşterinizin fatura ve teslimat adresleri aynı ise bu seçeneğin tıklı olması yeterlidir.
2. Müşterinizin adres bilgilerini giriniz. (Müşteriniz eğer yurtdışında ise “Adres Yurtdışında” yı tıklamanız gerekir.
3. Müşterinizin resmi adresinin bulunduğu ili seçinizi. Şubeli ise o şubenin bağlı olduğu vergi dairesini seçmelisiniz (faturanın üzerinde hangi vergi dairesi yazıyorsa o bilgiler girilmelidir)
4. Müşterinizin resmi adresinin bulunduğu ilçeyi seçiniz.
5. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasında Yeni Müşteri Vade Bilgilerini Girme
1. Vadeli (açık hesap) çalıştığınız müşteriniz için bu alanı doldurmanız durumunda satış eklediğiniz zaman vade tarihleri ve alacak takipleri otomatik oluşur. Yapmanız gereken müşteriniz ile çalıştığınız vade tipini seçip ve 2 no’lu kısmı doldurmanızdır.
2. Bu kısma sadece rakam girilmelidir.
3. Müşterinizin IBAN bilgisine kolayca ulaşabilmeniz içindir.
Vade Bilgileri Açıklamaları:
Vade günü kısmına sadece rakam girmeniz gerekir. Bu durumda aşağıda seçeceğiniz senaryoya göre fatura tarihi vadeniz otomatik olarak hesaplanacaktır. Örneğin 5 yazılsın
- FATURA KESİM TARİHİNE İLAVE: Her faturanızın kesim tarihine 5 gün eklenerek vade tarihiniz otomatik oluşturulur.
- BİR SONRAKİ AYIN: Faturanızı kestiğiniz aydan sonraki ayın 5. Gününe vadeniz otomatik oluşturulur.
- İÇİNDE BULUNAN AYIN: Faturanızı kestiğiniz ayın 5. gününe otomatik vade tarihi oluşturulur.
- VADESİZ: Özellikle devlete kesilen faturalarınız için bu seçeneği seçerek vadesiz fatura veya e-Fatura oluşturabilirsiniz.
6. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasında Yeni Müşteri İletişim Bilgilerini Ekleme Girme
1. Müşterinizdeki iletişimde olduğunuz kişinin bilgilerini girmeniz gerekir.
2. İletişimde olduğunuz kişinin e-posta adresini girmeniz gerekir. (e-Fatura mükellefi olduğunuz zaman müşterinize e-Arşiv faturanız bu epostaya gönderilerek ulaştırılacaktır.)
7. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasına Ödeme Hesabı (İlişkili Hesap) Seçimi
1. Mevcut hesaplarınızı arama özelliği ile arayıp seçebilirsiniz.
2. Eğer yeni bir hesap ise +Yeni Ekle ‘ye tıklayarak yeni bir hesap açabilirsiniz.
Not: Eğer kasa ve banka hesaplarınızı takip etmek istemezseniz ödeme yönetimini kasa seçebilirsiniz.
8. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasında Tahsilat Hesabı (ilişkili Hesap) Ekleme
İlişkili hesap size gelen parayı (tahsilatlarınız) aldığınız yöntemi göstermektedir. Bu kısımda ekleyeceğiniz kasa/banka hesabı aynı zamanda Hesaplar menüsü altında Kasa/Banka sayfasına da eklenecektir.
İlişkili hesap ödemelerinizi yaptığınız yöntemi göstermektedir.
1. 1 no’lu seçenek ile Kasa/Nakit hesabınızın gelen ödemeleri için kullanabilirsiniz.
2. 2 no’lu seçenek ile bank hesabı ekleyebilirsiniz. EFT/Havale ile aldığınız veya bankamatik kartına para yatırarak aldığınız ödemelerde bu seçeneği seçebilirsiniz.
3. Bu yöntem bir tahsilat yöntemi olmayıp ödeme yöntemidir.3 no’lu seçenek ödemelerinizi yaptığınız şirkete ait (AŞ ve LTD) şahıs firması ise şahsınıza ait kredi kartı hesabını ekleyebilirsiniz.
4. Müşteriniz Fiziksel POS ve Sanal POS üzerinden kredi kartı ile ödeme yaptıysa bu yöntemi seçebilirsiniz.
5. Tüm hesap seçenekleri için farklı döviz tipine göre hesaplar açabilirsiniz. (Örneğin; Nakit-TRY, Nakit-USD, Banka-EUR, vb)
6. Açılış Bakiyesi, kasa/banka hesabınızın içinde bulunan para miktarını göstermektedir. Eğer hesabınızda para varsa ve buraya eklemeniz durumunda tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinde bu miktar eklenip eksiltilecektir.
Not: Şu an bilmiyorsanız hesabınızı açıp sonra İşlemler menüsü altında Kasa/Banka sayfasında ilgili hesabınızı güncelleyerek Açılış Bakiyesi’ni sonradan da ekleyebilirsiniz.
9. Müşteriden Yapılmış Tahsilat Ekle Sayfasına Döviz Kuru Seçimi
Döviz kuru seçimi bu sayfada yapılamamakta olup seçilen müşterinize göre otomatik gelmektedir. Buradaki döviz kuru, müşteri kartında (hesabı) seçmiş olduğunuz döviz kurudur. Müşteri hesabı (carisi/kartı) döviz kurunu değiştirmek istiyorsanız İşlemler menüsünde Müşteri sayfasında ilgili müşterinizin bilgilerini güncellemelisiniz.