1. Yeni Gelen Çek Ekleme Penceresi
1. Size gelen evrak çek ise ÇEK’in seçili olması gerekmektedir.
2. Çeki size gönderen firmayı (müşteriniz veya tedarikçinizi) seçmelisiniz.
3. Çekin parasal miktarını girmelisiniz.
4. Çekin üzerinde yazılı vade tarihini girmelisiniz ( çekin üzerinde farklı bir tarih olabilir; fakat karşı firma ile anlaşmanız ne ise o vade tarihini girmelisiniz)
5. Çekin yazıldığı para birimini seçmelisiniz.
6. Kur bölümünü el yordamı ile değiştiremezseniz. Kur bilgisi bir önceki iş günü Merkez Bankası’nın saat 15:00’de açıkladığı rakamdır.
7. Çekinizin farklı statüleri olabilir. Çekinizin tam takibi için bu statüyü girmelisiniz. (detaylı bilgi için madde 2’ye bakınız)
8. Çekin takibi için çekin üzerinde yazan Çek No’sunu girmelisiniz.
9. Çekin bankaya verilmesi durumunda (statü değişiminden dolayı) ödenen komisyon var ise onun girilmesi gerekir.
10. Çekinizi hangi bankaya verdiyseniz onu seçmelisiniz. Kendi kasanızda kalıyorsa kasa hesabınızı seçmelisiniz.
2. Yeni Gelen Çek Ekle Penceresinde Statüler
1. PORTFÖYE ALINDI: Çeki kendi evraklarınıza alıp kasanızda veya ofisinizde saklamanız durumunda bu seçeneği seçmelisiniz.
2. YAZILDI: Bu statü sadece Giden Çek’ler için geçerlidir.
3. BANKAYA TEMİNATA VERİLDİ:Evrağı kendi kasanızda saklamak yerine bankada saklanması için bankanıza vermeniz durumunda, bu seçeneği seçmelisiniz.
4. BANKAYA TAHSİLE VERİLDİ: Bankaya bir nedenden dolayı teminat olarak vermeniz durumunda bunu seçmelisiniz.
5. KARŞILIĞI YOK: Aldığınız çekin karşılığı yok ise bu seçeneği seçmeniz gerekir.
6. TAHSİL EDİLEMİYOR: Aldığınız çeki vade tarihi geldiği zaman tahsil edemememiz durumunda bu seçeneği seçmelisiniz.
3. Yeni Gelen Senet Ekleme Penceresi
1. Size gelen evrak senet ise SENET’in seçili olması gerekmektedir.
2. Senedi size gönderen firmayı (müşteriniz veya tedarikçinizi) seçmelisiniz.
3. Senedin parasal miktarını girmelisiniz.
4. Senedin üzerinde yazılı vade tarihini girmelisiniz ( senedin üzerinde farklı bir tarih olabilir; fakat karşı firma ile anlaşmanız ne ise o vade tarihini girmelisiniz)
5. Senedin yazıldığı para birimini seçmelisiniz
6. Senedinizin farklı statüleri olabilir. Senedinizin tam takibi için bu statüyü girmelisiniz. (detaylar için madde 4’e bakınız)
7. Senedinizin takibi için senedin üzerinde yazan Senet No’sunu girmelisiniz.
8. Senedin bankaya verilmesi durumunda (statü değişiminden dolayı) ödenen komisyon var ise onun girilmesi gerekir.
9. Senedinizi hangi bankaya verdiyseniz onu seçmelisiniz. Kendi kasanızda kalıyorsa kasa hesabınızı seçmelisiniz.
10. Aynı senetten kaç tane yazdıysanız o rakamı yazmalısınız. Böylece o sayıda senet kaydınız otomatik oluşturulacaktır. (Örneğin; 10 senet ve her bir senet 1.000 TL tutarında ise, buraya tek bir senedin bilgilerini girip Adet kısmına 10 girmelisiniz. Böylece kayıtlarınıza 1.000 TL tutarlı 10 tane senet eklenecektir.)
4. Yeni Gelen Senet Ekle Penceresi Statüleri
1. PORTFÖYE ALINDI: Senedi kendi evraklarınıza alıp kasanızda veya ofisinizde saklamanız durumunda bu seçeneği seçmelisiniz.
2. YAZILDI: Bu statü sadece Giden Senetler için geçerlidir.
3. BANKAYA TEMİNATA VERİLDİ: Evrağı kendi kasanızda saklamak yerine bankada saklanması için bankanıza vermeniz durumunda, bu seçeneği seçmelisiniz.
4. BANKAYA TAHSİLE VERİLDİ: Bankaya bir nedenden dolayı teminat olarak vermeniz durumunda bunu seçmelisiniz.
5. KARŞILIĞI YOK: Aldığınız senedin karşılığı yok ise bu seçeneği seçmeniz gerekir.
6. TAHSİL EDİLEMİYOR:Aldığınız senedin vade tarihi geldiği zaman tahsil edemememiz durumunda bu seçeneği seçmelisiniz.